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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 068.00 | 8 816.00 | 11 252.00 | 20 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 11 962.00 | 26 862.00 | 38 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 892.00 | 20 777.00 | 39 115.00 | 59 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
110 Total général Actif | 94 753.00 | 20 777.00 | 73 975.00 | 94 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
230 Autres produits | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
242 Autres charges externes. | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
252 Charges sociales | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 946.00 | | | -20 946.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 483.00 | | | -21 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 159.00 | | | 5 159.00 |