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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 967.00 | 26 997.00 | 110 970.00 | 137 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 702 447.00 | | 1 702 447.00 | 1 702 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 796.00 | 21 771.00 | 261 026.00 | 282 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 914.00 | 45 669.00 | 78 245.00 | 123 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 127.00 | 94 437.00 | 2 255 691.00 | 2 350 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BT Marchandises | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 601.00 | 4 655.00 | 104 946.00 | 109 601.00 |
BZ Autres créances | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
CF Disponibilités | 506 679.00 | | 506 679.00 | 506 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 858.00 | 4 655.00 | 949 204.00 | 953 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 986.00 | 99 092.00 | 3 204 894.00 | 3 303 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 576.00 | 51 100.00 | | 59 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 329.00 | 343 895.00 | | 1 835 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DG Autres réserves | 144 692.00 | | | 144 692.00 |
DH Report à nouveau | | -105 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 827.00 | 254 931.00 | | -972 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 880.00 | 544 797.00 | | 1 071 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 589.00 | 1 014 409.00 | | 1 518 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | 12 329.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 768.00 | 263 113.00 | | 428 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 975.00 | 216 000.00 | | 154 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 464.00 | 7 632.00 | | 15 464.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 1 526.00 | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 133 015.00 | 1 516 573.00 | | 2 133 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 894.00 | 2 061 370.00 | | 3 204 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 557.00 | 51 349.00 | 8 470.00 | 51 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | 15 330.00 | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 36 019.00 | 8 470.00 | 39 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 003.00 | | 2 348.00 | 7 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 003.00 | | 2 348.00 | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 768.00 | 428 768.00 | | 428 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 975.00 | 154 975.00 | | 154 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 589.00 | 401 994.00 | 991 299.00 | 1 518 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 556.00 | 393 556.00 | | 393 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 559.00 | 393 556.00 | 103 003.00 | 496 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 015.00 | 1 016 419.00 | 991 299.00 | 2 133 015.00 |