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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 509.00 | 1 496.00 | 2 005.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
072 Créances – Autres | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
084 Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
110 Total général Actif | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 003.00 | 68.00 | | 1 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 462.00 | 10 263.00 | | 12 462.00 |
230 Autres produits | | 90.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 465.00 | 10 421.00 | | 13 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037.00 | 45.00 | | 1 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | | | -359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 7 879.00 | 9 178.00 | | 7 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
252 Charges sociales | 277.00 | | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | | | 509.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 683.00 | 9 223.00 | | 13 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218.00 | 1 198.00 | | -218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 15.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -432.00 | 1 006.00 | | -432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -112.00 | | | -112.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 122.00 | | | 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |