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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 5 970.00 | 4 270.00 | 10 240.00 |
BF Prêts | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 935.00 | 5 970.00 | 229 966.00 | 235 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 525 270.00 | | 525 270.00 | 525 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 574 515.00 | 2 798 646.00 | 2 775 869.00 | 5 574 515.00 |
CF Disponibilités | 1 823 298.00 | | 1 823 298.00 | 1 823 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 803.00 | 2 798 646.00 | 5 138 158.00 | 7 936 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 739.00 | 2 804 615.00 | 5 368 123.00 | 8 172 739.00 |
CU Autres participations | 144 925.00 | | 144 925.00 | 144 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 496 318.00 | 3 496 318.00 | | 3 496 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 254.00 | 359 254.00 | | 359 254.00 |
DG Autres réserves | 1 386 585.00 | 781 891.00 | | 1 386 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 222.00 | 834 693.00 | | -1 549 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 409.00 | 5 520 631.00 | | 3 741 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 501.00 | 724 477.00 | | 707 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 10 453.00 | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 986.00 | 9 596.00 | | 9 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 626 715.00 | 2 734 526.00 | | 1 626 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 123.00 | 8 255 157.00 | | 5 368 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 715.00 | 1 020 049.00 | | 726 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 594 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 5 266.00 | | 5 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 365 250.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 365 656.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 600.00 | 220 137.00 | | 54 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 600.00 | 221 318.00 | | 54 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 400.00 | 144 339.00 | | 45 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 711.00 | 1 328 676.00 | | 415 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 933.00 | 493 983.00 | | 1 964 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 222.00 | 834 693.00 | | -1 549 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 134.00 | 17 442.00 | | 15 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 167.00 | | 1 067.00 | 295 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 298.00 | 225 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 298.00 | 235 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | | 567.00 | 9 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 494.00 | | 500.00 | 285 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915.00 | 1 055.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 1 055.00 | | 4 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 133 173.00 | 1 665 473.00 | | 1 133 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 173.00 | 1 665 473.00 | | 1 133 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 173.00 | 1 665 473.00 | | 1 133 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UP Prêts | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 518 033.00 | 518 033.00 | | 518 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 707 501.00 | 707 501.00 | | 707 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 761.00 | 538 991.00 | 80 771.00 | 619 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 715.00 | 726 715.00 | 1 000 000.00 | 1 726 715.00 |