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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 715.00 | 199 428.00 | 5 288.00 | 204 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 855.00 | | 1 733 855.00 | 1 733 855.00 |
AN Terrains | 3 114 091.00 | | 3 114 091.00 | 3 114 091.00 |
AP Constructions | 12 700 165.00 | 5 860 977.00 | 6 806 638.00 | 12 700 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 383.00 | 1 814 009.00 | 807 374.00 | 2 621 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 5 432.00 | 529.00 | 5 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AX Avances et acomptes | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 061.00 | | 949 061.00 | 950 061.00 |
BF Prêts | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 022 144.00 | 5 432.00 | 12 016 712.00 | 12 022 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BN En cours de production de biens | 460 546.00 | 53 500.00 | 455 196.00 | 460 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 143 950.00 | | 143 950.00 | 143 950.00 |
CF Disponibilités | 514 117.00 | | 514 117.00 | 514 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 003.00 | | 751 003.00 | 751 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 146.00 | 5 432.00 | 12 767 714.00 | 12 773 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
CU Autres participations | 11 937 704.00 | | 11 937 704.00 | 11 937 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 007.00 | 4 410 007.00 | | 4 410 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
DG Autres réserves | 2 503 665.00 | 2 008 411.00 | | 2 503 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 889.00 | 898 557.00 | | 929 889.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 375.00 | 7 416 788.00 | | 7 943 375.00 |
DO TOTAL (II) | 12 818.00 | 6 773.00 | | 12 818.00 |
DP Provisions pour risques | 555 283.00 | 591 988.00 | | 555 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 283.00 | 591 988.00 | | 555 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 796.00 | 4 014 813.00 | | 3 593 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 414.00 | 1 116 414.00 | | 716 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 12 706.00 | | 18 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 112.00 | 245 639.00 | | 476 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
EA Autres dettes | 3 462 876.00 | 3 877 083.00 | | 3 462 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 339.00 | 5 409 567.00 | | 4 824 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 714.00 | 12 826 355.00 | | 12 767 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 565.00 | 707 237.00 | | 1 663 565.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 915 793.00 | 1 459 877.00 | | 915 793.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 12 818.00 | 6 773.00 | | 12 818.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -33 567.00 | -44 598.00 | | -33 567.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -33 567.00 | -44 598.00 | | -33 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 607 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 932 036.00 | |
FG Production vendue services | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 898 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 24 877.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 1 061.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 449.00 | 2 192.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 41 052.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -16 175.00 | | 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 495.00 | -313 207.00 | | 298 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 275.00 | 1 884 053.00 | | 1 912 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 385.00 | 985 496.00 | | 982 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 889.00 | 898 557.00 | | 929 889.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 004.00 | -10 655.00 | | -14 004.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 928 428.00 | 1 451 898.00 | | 928 428.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 928 428.00 | 1 451 898.00 | | 928 428.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 635.00 | -7 979.00 | | 12 635.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 915 793.00 | 1 459 877.00 | | 915 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 076 117.00 | | 1 027.00 | 12 076 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 12 016 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 12 022 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070 156.00 | | 1 027.00 | 12 070 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 1 751.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 1 751.00 | | 3 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 796.00 | 433 021.00 | 1 749 145.00 | 3 593 796.00 |
VI Groupe et associés | 716 414.00 | 716 414.00 | | 716 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 696.00 | 195 696.00 | | 195 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 353.00 | 315 353.00 | | 315 353.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 339.00 | 1 663 565.00 | 1 749 145.00 | 4 824 339.00 |