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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 2 914.00 | 1 834.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 963.00 | 191 482.00 | 75 481.00 | 266 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 488.00 | 4 273.00 | 19 215.00 | 23 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 761.00 | 198 669.00 | 1 788 092.00 | 1 986 761.00 |
BT Marchandises | 408 778.00 | | 408 778.00 | 408 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
BZ Autres créances | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 318.00 | | 266 318.00 | 266 318.00 |
CF Disponibilités | 222 978.00 | | 222 978.00 | 222 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 629.00 | | 997 629.00 | 997 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 390.00 | 198 669.00 | 2 785 721.00 | 2 984 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 795 256.00 | 614 853.00 | | 795 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 554.00 | 202 404.00 | | 281 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 810.00 | 993 256.00 | | 1 252 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 238.00 | 1 155 701.00 | | 1 013 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 764.00 | 75 370.00 | | 94 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 289.00 | 190 176.00 | | 280 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 625.00 | 89 252.00 | | 121 625.00 |
EA Autres dettes | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 911.00 | 1 533 494.00 | | 1 532 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 721.00 | 2 526 750.00 | | 2 785 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 263.00 | 1 533 494.00 | | 716 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 237.00 | | 2 985.00 | 1 984 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 986 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 307.00 | | 1 405.00 | 270 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 930.00 | | 1 580.00 | 23 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 832.00 | 24 564.00 | | 169 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 832.00 | 24 564.00 | | 169 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 689.00 | 585.00 | | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 585.00 | | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 585.00 | | 3 689.00 |
UG ‐ Financières | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 289.00 | 280 289.00 | | 280 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UX Autres créances clients | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 238.00 | 196 590.00 | 774 168.00 | 1 013 238.00 |
VI Groupe et associés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 863.00 | | | 187 863.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 911.00 | 716 263.00 | 774 168.00 | 1 532 911.00 |