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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 988.00 | 3 740.00 | 17 248.00 | 20 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 178.00 | 85 185.00 | 198 994.00 | 284 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 323.00 | 88 925.00 | 217 398.00 | 306 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
060 Stock marchandises | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 883.00 | | 270 883.00 | 270 883.00 |
072 Créances – Autres | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
084 Disponibilités | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 992.00 | | 429 992.00 | 429 992.00 |
110 Total général Actif | 736 315.00 | 88 925.00 | 647 390.00 | 736 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 894.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | 503 490.00 | | | 503 490.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
222 Production stockée | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
224 Production immobilisée | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 148.00 | | | 722 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -587.00 | | | -587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
242 Autres charges externes. | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
252 Charges sociales | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 280.00 | | | 642 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 318.00 | | | 78 318.00 |