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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 196 228.00 | 48 394.00 | 147 835.00 | 196 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 773.00 | 9 351.00 | 5 422.00 | 14 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 096.00 | 66 986.00 | 75 110.00 | 142 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 847.00 | 124 930.00 | 1 420 917.00 | 1 545 847.00 |
BT Marchandises | 290 010.00 | | 290 010.00 | 290 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
BZ Autres créances | 367 285.00 | | 367 285.00 | 367 285.00 |
CF Disponibilités | 353 657.00 | | 353 657.00 | 353 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 929.00 | | 1 089 929.00 | 1 089 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 776.00 | 124 930.00 | 2 510 846.00 | 2 635 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
CU Autres participations | 139 199.00 | | 139 199.00 | 139 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 583.00 | 427 966.00 | | 500 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 410.00 | 117 616.00 | | 220 410.00 |
DL TOTAL (I) | 830 993.00 | 655 583.00 | | 830 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 817.00 | 1 036 898.00 | | 879 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 684.00 | 445 777.00 | | 459 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 837.00 | 184 781.00 | | 216 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 446.00 | 89 924.00 | | 123 446.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 145.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 853.00 | 1 757 527.00 | | 1 679 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 846.00 | 2 413 110.00 | | 2 510 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 226.00 | 877 869.00 | | 959 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 514.00 | | 8 132.00 | 1 540 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 545 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 353 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 200.00 | | | 1 040 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 765.00 | | 8 132.00 | 347 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 737.00 | 33 993.00 | 2 800.00 | 93 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 537.00 | 33 993.00 | 2 800.00 | 93 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 837.00 | 216 837.00 | | 216 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VC Groupe et associés | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 657.00 | 159 030.00 | 530 144.00 | 879 657.00 |
VI Groupe et associés | 459 684.00 | 459 684.00 | | 459 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 216.00 | 456 216.00 | | 456 216.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 853.00 | 959 226.00 | 530 144.00 | 1 679 853.00 |