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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 000.00 | 57 000.00 | 43 000.00 | 101 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 725 000.00 | | 121 725 000.00 | 121 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 859 000.00 | 90 000.00 | 121 769 000.00 | 121 859 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 000.00 | | 4 897 000.00 | 4 897 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 756 000.00 | 90 000.00 | 126 666 000.00 | 126 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 437 000.00 | 56 437 000.00 | | 56 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 367 000.00 | 5 367 000.00 | | 5 367 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 288 000.00 | -36 986 000.00 | | -38 288 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 000.00 | -1 301 000.00 | | -763 000.00 |
DK Provisions réglementées | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 423 000.00 | 24 186 000.00 | | 23 423 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 224 000.00 | 106 185 000.00 | | 103 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 23 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 243 000.00 | 106 207 000.00 | | 103 243 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 666 000.00 | 130 393 000.00 | | 126 666 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 000.00 | 312 000.00 | | 539 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 302 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 000.00 | -1 301 000.00 | | -763 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 859 000.00 | | | 121 859 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 859 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 725 000.00 | | | 121 725 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -63 000.00 | -27 000.00 | | -63 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -26 000.00 | -7 000.00 | | -26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -37 000.00 | -20 000.00 | | -37 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 224 000.00 | | 103 224 000.00 | 103 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VP Divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456 000.00 | 2 191 000.00 | 2 265 000.00 | 4 456 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 000.00 | 2 609 000.00 | 2 265 000.00 | 4 873 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 243 000.00 | 19 000.00 | 103 224 000.00 | 103 243 000.00 |