| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 117 527.00 | 228 765.00 | 2 888 762.00 | 3 117 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902 323.00 | 1 756 095.00 | 22 146 228.00 | 23 902 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962 968.00 | 363 222.00 | 4 599 746.00 | 4 962 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 982 818.00 | 2 348 082.00 | 29 634 736.00 | 31 982 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 002.00 | | 2 214 002.00 | 2 214 002.00 |
BZ Autres créances | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CF Disponibilités | 493 481.00 | | 493 481.00 | 493 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 553.00 | | 2 787 553.00 | 2 787 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 770 371.00 | 2 348 082.00 | 32 422 289.00 | 34 770 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -269 048.00 | -142 820.00 | | -269 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 314.00 | -126 228.00 | | 299 314.00 |
DK Provisions réglementées | 2 143 320.00 | 769 327.00 | | 2 143 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 587.00 | 500 280.00 | | 2 173 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 141 356.00 | 34 990 089.00 | | 28 141 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 324.00 | 234 926.00 | | 139 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 845.00 | 52 392.00 | | 31 845.00 |
EA Autres dettes | 1 486 176.00 | | | 1 486 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 798 702.00 | 35 277 407.00 | | 29 798 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 422 289.00 | 36 227 688.00 | | 32 422 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 798 702.00 | 35 277 407.00 | | 29 798 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 141 356.00 | | | 28 141 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 533 955.00 | | 4 533 955.00 | 4 533 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 955.00 | | 4 533 955.00 | 4 533 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 368.00 | |
GE Autres charges | | | 44 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373 993.00 | 769 327.00 | | 1 373 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 993.00 | 769 327.00 | | 1 373 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373 993.00 | -769 327.00 | | -1 373 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | -12 000.00 | | 8 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 957.00 | 2 104 482.00 | | 4 533 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 643.00 | 2 230 710.00 | | 4 234 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 314.00 | -126 228.00 | | 299 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 951 711.00 | | 31 107.00 | 31 951 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 982 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 982 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 951 711.00 | | 31 107.00 | 31 951 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 715.00 | 1 598 368.00 | | 749 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 715.00 | 1 598 368.00 | | 749 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 327.00 | 1 373 993.00 | | 769 327.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 327.00 | 1 373 993.00 | | 1 219 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 373 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 176.00 | 1 486 176.00 | | 1 486 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 002.00 | 2 214 002.00 | | 2 214 002.00 |
VB T. V. A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VI Groupe et associés | 28 141 356.00 | 28 141 356.00 | | 28 141 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 072.00 | 2 294 072.00 | | 2 294 072.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 798 702.00 | 29 798 702.00 | | 29 798 702.00 |