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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 413.00 | 3 413.00 | 70 000.00 | 73 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BZ Autres créances | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 716.00 | | 230 716.00 | 230 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 129.00 | 3 413.00 | 300 716.00 | 304 129.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 539.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 815.00 | 7 044.00 | | 14 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 953.00 | 8 732.00 | | -3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 27 361.00 | 31 315.00 | | 27 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 313.00 | 237 319.00 | | 237 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 1 387.00 | | 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | 8 541.00 | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 355.00 | 272 247.00 | | 273 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 716.00 | 303 562.00 | | 300 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 000.00 | 272 247.00 | | 59 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 216.00 | 86 433.00 | | 82 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 169.00 | 77 701.00 | | 86 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 953.00 | 8 732.00 | | -3 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | 256.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 256.00 | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 194 634.00 | 194 634.00 | | 194 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 313.00 | 47 958.00 | 189 355.00 | 237 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 355.00 | 59 000.00 | 214 355.00 | 273 355.00 |