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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 556.00 | | 174 556.00 | 174 556.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 249 417.00 | | 249 417.00 | 249 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 297.00 | | 428 297.00 | 428 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 762.00 | 1 465.00 | 428 297.00 | 429 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 234.00 | 2 556.00 | | 4 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 395.00 | 31 678.00 | | 75 395.00 |
DL TOTAL (I) | 180 629.00 | 145 234.00 | | 180 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 511.00 | 90 059.00 | | 90 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 527.00 | 42 359.00 | | 71 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 28 425.00 | | 25 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 010.00 | 48 192.00 | | 57 010.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 669.00 | 211 715.00 | | 247 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 297.00 | 356 949.00 | | 428 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 669.00 | 211 715.00 | | 247 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 174 556.00 | 174 556.00 | | 174 556.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VI Groupe et associés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
VW T.V.A. | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 669.00 | 247 669.00 | | 247 669.00 |