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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 567.00 | 37 206.00 | 19 361.00 | 56 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 567.00 | 37 206.00 | 19 361.00 | 56 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 901.00 | 410.00 | 128 491.00 | 128 901.00 |
BZ Autres créances | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CF Disponibilités | 336 161.00 | | 336 161.00 | 336 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 736.00 | 410.00 | 579 326.00 | 579 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 303.00 | 37 616.00 | 598 687.00 | 636 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | 372 074.00 | | | 372 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
EA Autres dettes | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 687.00 | | | 598 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 086.00 | | 6 545.00 | 60 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 064.00 | 56 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 56 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 586.00 | | 6 545.00 | 52 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 532.00 | 13 237.00 | 2 563.00 | 26 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 532.00 | 13 237.00 | 2 563.00 | 26 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 530.00 | | 31 120.00 | 31 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 030.00 | | 38 620.00 | 39 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 030.00 | | 38 620.00 | 39 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UX Autres créances clients | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 178.00 | 157 686.00 | 492.00 | 158 178.00 |
VW T.V.A. | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 613.00 | 226 613.00 | | 226 613.00 |