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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 051.00 | 10 051.00 | 4 000.00 | 14 051.00 |
BZ Autres créances | 303 159.00 | 190 892.00 | 112 267.00 | 303 159.00 |
CF Disponibilités | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 775.00 | 190 892.00 | 392 883.00 | 583 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 826.00 | 200 943.00 | 396 883.00 | 597 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 652.00 | 211 371.00 | | -23 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 220.00 | -235 023.00 | | -21 220.00 |
DL TOTAL (I) | 280 628.00 | 301 848.00 | | 280 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 621.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 4 860.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EA Autres dettes | 101 477.00 | 31 428.00 | | 101 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 255.00 | 183 760.00 | | 116 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 883.00 | 485 608.00 | | 396 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 255.00 | 183 760.00 | | 116 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 506.00 | 910.00 | | 302 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 506.00 | 910.00 | | 302 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 532.00 | 910.00 | | 119 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 880.00 | 30 910.00 | | 306 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 100.00 | 265 933.00 | | 328 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 220.00 | -235 023.00 | | -21 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 651.00 | | 2 374.00 | 194 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 974.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 974.00 | 14 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | | | 51.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 600.00 | | 2 374.00 | 194 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 159.00 | 253 159.00 | 50 000.00 | 303 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 159.00 | 253 159.00 | 50 000.00 | 303 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |