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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 3 126.00 | 163.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289.00 | 3 126.00 | 163.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 238.00 | 1 590.00 | 6 648.00 | 8 238.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 916.00 | 1 590.00 | 19 326.00 | 20 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 204.00 | 4 716.00 | 19 489.00 | 24 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 318.00 | 3 296.00 | | 2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | -978.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232.00 | 3 318.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 5 401.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 246.00 | | 1 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 5 278.00 | | 8 491.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 257.00 | 12 201.00 | | 15 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 489.00 | 15 520.00 | | 19 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 257.00 | 12 201.00 | | 15 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 072.00 | 2 553.00 | | 4 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | 840.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 452.00 | 26 406.00 | | 26 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 539.00 | 27 384.00 | | 25 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | -978.00 | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 164.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 164.00 | | 2 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 795.00 | 2 218.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | 795.00 | 2 218.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 795.00 | 2 218.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 956.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 862.00 | 1 020.00 | | 862.00 |
ST Autres comptes | 3 071.00 | 8 890.00 | | 3 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 844.00 | 2 674.00 | | 2 844.00 |
YT Sous‐traitance | 2 987.00 | 603.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 956.00 | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 705.00 | 4 858.00 | | 4 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497.00 | 1 350.00 | | 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 763.00 | 13 187.00 | | 9 763.00 |