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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 770.00 | 348.00 | 201 422.00 | 201 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 432.00 | | 1 003 432.00 | 1 003 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 231.00 | 160 000.00 | 647 232.00 | 807 231.00 |
AP Constructions | 1 591 630.00 | 774 374.00 | 817 256.00 | 1 591 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 896.00 | 8 085.00 | 5 812.00 | 13 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 046.00 | 737 504.00 | 361 542.00 | 1 099 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 607.00 | 1 680 310.00 | 3 116 297.00 | 4 796 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
BZ Autres créances | 222 076.00 | 108 632.00 | 113 444.00 | 222 076.00 |
CF Disponibilités | 724 556.00 | | 724 556.00 | 724 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 303.00 | 108 632.00 | 986 671.00 | 1 095 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 910.00 | 1 788 942.00 | 4 102 969.00 | 5 891 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 450.00 | 764 373.00 | | 423 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 390.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 031.00 | -856 307.00 | | -47 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 800.00 | -533 038.00 | | 189 800.00 |
DL TOTAL (I) | 566 218.00 | -623 581.00 | | 566 218.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 144.00 | 2 708 472.00 | | 2 402 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 203.00 | 1 392 632.00 | | 486 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 549.00 | 396 341.00 | | 391 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 575.00 | 208 727.00 | | 222 575.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | 2 115.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 750.00 | 4 708 286.00 | | 3 516 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 969.00 | 4 084 705.00 | | 4 102 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 049.00 | 2 447 770.00 | | 1 596 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 003 567.00 | | 4 003 567.00 | 4 003 567.00 |
FG Production vendue services | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 915.00 | | 4 047 915.00 | 4 047 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 11 645.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 020.00 | 11 645.00 | | 41 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 464.00 | -11 645.00 | | -40 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 414.00 | 2 934 691.00 | | 4 544 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 614.00 | 3 467 728.00 | | 4 354 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 800.00 | -533 038.00 | | 189 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 725.00 | 16 448.00 | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 072.00 | | 42 534.00 | 4 754 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 796 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 433.00 | | | 2 012 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 869.00 | | 41 702.00 | 2 662 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 770.00 | | 832.00 | 78 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 560.00 | 292 339.00 | | 1 202 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 177.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 390.00 | 292 162.00 | | 1 202 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 123.00 | | 196 712.00 | 222 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 755.00 | | 196 712.00 | 490 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 755.00 | 20 000.00 | 196 712.00 | 490 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 68 750.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 549.00 | 391 549.00 | | 391 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 575.00 | 222 575.00 | | 222 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | -1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
UX Autres créances clients | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 838.00 | 554 137.00 | 1 808 100.00 | 2 399 838.00 |
VI Groupe et associés | 411 203.00 | 411 203.00 | | 411 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 569.00 | | | 322 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 076.00 | 222 076.00 | | 222 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 651.00 | 315 050.00 | 79 601.00 | 394 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 750.00 | 1 596 049.00 | 1 876 850.00 | 3 516 750.00 |