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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
AP Constructions | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 360.00 | 83 360.00 | 50 000.00 | 133 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 437.00 | 149 437.00 | 50 000.00 | 199 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 242.00 | 21 169.00 | 32 073.00 | 53 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 679.00 | 170 606.00 | 82 073.00 | 252 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 069.00 | -408 122.00 | | -637 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 481.00 | -228 947.00 | | -353 481.00 |
DL TOTAL (I) | -710 550.00 | -357 069.00 | | -710 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 818.00 | 557 209.00 | | 750 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 121 076.00 | | 16 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 672.00 | 60 145.00 | | 21 672.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 348.00 | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 623.00 | 745 287.00 | | 790 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 073.00 | 397 219.00 | | 82 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 077.00 | | | 209 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 640.00 | 199 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 640.00 | 150 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 705.00 | 33 357.00 | 3 447.00 | 49 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 748.00 | 10 837.00 | | 23 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 957.00 | 22 520.00 | 3 447.00 | 25 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 749.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 073.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 92 991.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 818.00 | 750 818.00 | | 750 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 623.00 | 790 623.00 | | 790 623.00 |