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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 519.00 | 36 746.00 | 27 772.00 | 64 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 413.00 | 1 649 980.00 | 579 433.00 | 2 229 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 846.00 | | 522 846.00 | 522 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 710.00 | 1 993 547.00 | 2 703 162.00 | 4 696 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 421.00 | | 236 421.00 | 236 421.00 |
BZ Autres créances | 684 051.00 | | 684 051.00 | 684 051.00 |
CF Disponibilités | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 867.00 | | 713 867.00 | 713 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 022.00 | | 1 649 022.00 | 1 649 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 731.00 | 1 993 547.00 | 4 352 184.00 | 6 345 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 309 517.00 | 306 821.00 | 2 696.00 | 309 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 362.00 | 2 041 362.00 | | 2 041 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 650.00 | -1 727 943.00 | | -1 571 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 684.00 | 156 293.00 | | -128 684.00 |
DL TOTAL (I) | 357 765.00 | 486 449.00 | | 357 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 855.00 | 271 330.00 | | 143 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 630.00 | 1 148 533.00 | | 1 349 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 747.00 | 3 050 080.00 | | 2 064 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 910.00 | 173 695.00 | | 394 910.00 |
EA Autres dettes | 41 276.00 | 34 242.00 | | 41 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 419.00 | 4 677 879.00 | | 3 994 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 184.00 | 5 164 328.00 | | 4 352 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 349 630.00 | | | 1 349 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
FG Production vendue services | 2 131 658.00 | | 2 131 658.00 | 2 131 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 088.00 | | 2 256 088.00 | 2 256 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 391.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 492.00 | 8 303.00 | | 1 501 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 492.00 | 1 208 303.00 | | 1 501 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 891.00 | | | 1 181 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 891.00 | 300 734.00 | | 1 181 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 601.00 | 907 568.00 | | 319 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 300.00 | 4 543 608.00 | | 4 954 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 984.00 | 4 387 314.00 | | 5 082 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 684.00 | 156 293.00 | | -128 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 635.00 | | 71 894.00 | 4 644 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313.00 | 522 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 819.00 | 4 696 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -4 940.00 | 1 627 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 446.00 | 2 237 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 519.00 | | 7 614.00 | 1 614 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 570.00 | | 63 150.00 | 2 196 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 029.00 | | 1 130.00 | 524 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 156.00 | 187 391.00 | | 1 806 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 880.00 | 29 942.00 | | 276 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 610.00 | 8 136.00 | | 28 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 666.00 | 149 314.00 | | 1 500 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 736.00 | | 499 736.00 | 499 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 747.00 | 2 064 747.00 | | 2 064 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 846.00 | | 522 846.00 | 522 846.00 |
UX Autres créances clients | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |
VB T. V. A. | 590 997.00 | 590 997.00 | | 590 997.00 |
VC Groupe et associés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
VI Groupe et associés | 849 894.00 | 849 894.00 | | 849 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 867.00 | 713 867.00 | | 713 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 184.00 | 1 634 339.00 | 522 846.00 | 2 157 184.00 |
VW T.V.A. | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 419.00 | 3 350 827.00 | 643 592.00 | 3 994 419.00 |