| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 5 375.00 | 9 175.00 | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 871.00 | 61 085.00 | 197 787.00 | 258 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 318.00 | 66 460.00 | 444 858.00 | 511 318.00 |
BT Marchandises | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 702.00 | | 291 702.00 | 291 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 020.00 | 66 460.00 | 736 560.00 | 803 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 538.00 | -58 088.00 | | 6 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 567.00 | 64 627.00 | | 103 567.00 |
DL TOTAL (I) | 121 105.00 | 17 538.00 | | 121 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 469.00 | 298 437.00 | | 222 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175.00 | 1 294.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 874.00 | 255 275.00 | | 153 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 66 073.00 | | 80 496.00 |
EA Autres dettes | 55 369.00 | 30 151.00 | | 55 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 454.00 | 651 230.00 | | 615 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 560.00 | 668 769.00 | | 736 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 527.00 | | 520 527.00 | 520 527.00 |
FG Production vendue services | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 557.00 | | 587 557.00 | 587 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 119.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 716.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | 131.00 | | 7 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 630.00 | 700.00 | | 10 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 263.00 | 831.00 | | 18 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 113.00 | -115.00 | | -16 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 628.00 | 796 374.00 | | 703 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 061.00 | 731 748.00 | | 600 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 567.00 | 64 627.00 | | 103 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 079.00 | | 62 148.00 | 450 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 12 896.00 | 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909.00 | | 511 318.00 | 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 550.00 | | | 239 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 674.00 | | 57 198.00 | 201 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | 4 950.00 | 8 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 341.00 | 30 866.00 | 1 747.00 | 37 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 910.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 876.00 | 27 956.00 | 1 747.00 | 34 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VI Groupe et associés | 215 719.00 | 215 719.00 | | 215 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 835.00 | 122 938.00 | 12 896.00 | 135 835.00 |
VW T.V.A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 280.00 | 612 280.00 | | 612 280.00 |