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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 928.00 | 40 068.00 | 9 860.00 | 49 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 13 524.00 | 9 591.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 911.00 | 197 086.00 | 83 825.00 | 280 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 078.00 | 250 677.00 | 107 401.00 | 358 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 701 767.00 | | 701 767.00 | 701 767.00 |
CF Disponibilités | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 272.00 | | 800 272.00 | 800 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 350.00 | 250 677.00 | 907 673.00 | 1 158 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 150.00 | 452 959.00 | | 530 150.00 |
DL TOTAL (I) | 538 150.00 | 460 959.00 | | 538 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 231.00 | 293 180.00 | | 297 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 103.00 | 81 318.00 | | 70 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 17 731.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 523.00 | 392 229.00 | | 369 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 673.00 | 853 187.00 | | 907 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 523.00 | 392 229.00 | | 369 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 570.00 | | 96 976.00 | 329 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 905.00 | 24 562.00 | 358 078.00 | 43 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 905.00 | 24 562.00 | 358 078.00 | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 570.00 | | 96 976.00 | 329 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 774.00 | 48 408.00 | 19 505.00 | 221 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 774.00 | 48 408.00 | 19 505.00 | 221 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 231.00 | 297 231.00 | | 297 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VC Groupe et associés | 672 390.00 | 672 390.00 | | 672 390.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 392.00 | 704 392.00 | | 704 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 523.00 | 369 523.00 | | 369 523.00 |