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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 780.00 | 12 040.00 | 1 741.00 | 13 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 812.00 | 32 042.00 | 42 770.00 | 74 812.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 973.00 | 44 082.00 | 92 891.00 | 136 973.00 |
060 Stock marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
110 Total général Actif | 153 157.00 | 44 082.00 | 109 075.00 | 153 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 075.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 809.00 | 156 687.00 | | 167 809.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 748.00 | 5 798.00 | | 5 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 707.00 | 1 840.00 | | 3 707.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 309.00 | 164 332.00 | | 177 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 984.00 | 33 730.00 | | 32 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | 3 685.00 | | 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -69.00 | -88.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 38 245.00 | 33 611.00 | | 38 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 4 143.00 | | 4 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 139.00 | 56 939.00 | | 61 139.00 |
252 Charges sociales | 21 508.00 | 17 910.00 | | 21 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 34.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 217.00 | 160 492.00 | | 169 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 092.00 | 3 840.00 | | 8 092.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 2 161.00 | | 1 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 156.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 452.00 | 1 523.00 | | 5 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |