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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 458.00 | 79 669.00 | 790.00 | 80 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 258.00 | 79 669.00 | 6 590.00 | 86 258.00 |
BZ Autres créances | 163 867.00 | | 163 867.00 | 163 867.00 |
CF Disponibilités | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 758.00 | | 248 758.00 | 248 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 016.00 | 79 669.00 | 255 348.00 | 335 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 822.00 | | | 142 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 348.00 | | | 255 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 411.00 | | 602 411.00 | 602 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 411.00 | | 602 411.00 | 602 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 013.00 | | | 605 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 588.00 | | | 601 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 038.00 | 86 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 038.00 | 80 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 411.00 | 1 295.00 | 26 033.00 | 104 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 411.00 | 1 295.00 | 26 033.00 | 104 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 590.00 | 8 023.00 | 154 567.00 | 162 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 906.00 | 9 539.00 | 160 367.00 | 169 906.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 285.00 | 171 285.00 | | 171 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 210 304.00 | | | 210 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 817.00 | | | 364 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |