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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 2 367.00 | 109.00 | 2 258.00 | 2 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 811.00 | 11 479.00 | 20 332.00 | 31 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 392.00 | 7 421.00 | 5 971.00 | 13 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 481.00 | 20 808.00 | 275 673.00 | 296 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 747.00 | 20 808.00 | 370 939.00 | 391 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 249.00 | 308 054.00 | | 345 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | -10 518.00 | -14 236.00 | | -10 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 395.00 | 200 130.00 | | 232 395.00 |
230 Autres produits | 590.00 | 4 651.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 716.00 | 498 598.00 | | 567 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 021.00 | 202 930.00 | | 243 021.00 |
242 Autres charges externes. | 117 221.00 | 109 522.00 | | 117 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 13 782.00 | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 467.00 | 97 272.00 | | 120 467.00 |
252 Charges sociales | 49 548.00 | 36 054.00 | | 49 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 111.00 | 8 873.00 | | 12 111.00 |
262 Autres charges | 3 144.00 | 26.00 | | 3 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 980.00 | 468 458.00 | | 549 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 735.00 | 30 140.00 | | 17 735.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 118.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 921.00 | 110.00 | | 3 921.00 |
294 Charges financières | 7 283.00 | 8 455.00 | | 7 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 470.00 | 1 078.00 | | 5 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 2 541.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 363.00 | 18 294.00 | | 8 363.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 18 294.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 31 658.00 | 23 294.00 | | 31 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 051.00 | 226 410.00 | | 202 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 785.00 | 34 899.00 | | 43 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | 39 213.00 | | 38 491.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 6 038.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 281.00 | 365 413.00 | | 339 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 939.00 | 388 707.00 | | 370 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 211.00 | | | 286 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697.00 | 12 111.00 | | 8 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 1 629.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | 10 482.00 | | 8 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 824.00 | 38 770.00 | 157 054.00 | 195 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 723.00 | 88 402.00 | 3 321.00 | 91 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 281.00 | 182 227.00 | 157 054.00 | 339 281.00 |