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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 773.00 | 1 051.00 | 1 824.00 |
AP Constructions | 44 206.00 | 2 611.00 | 41 595.00 | 44 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 929.00 | 13 421.00 | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 12 009.00 | 11 365.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 994.00 | 16 321.00 | 77 673.00 | 93 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 391.00 | | 201 391.00 | 201 391.00 |
BZ Autres créances | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 938.00 | | 484 938.00 | 484 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 932.00 | 16 321.00 | 562 611.00 | 578 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 10 240.00 | | |
CU Autres participations | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 337.00 | 174.00 | | 170 337.00 |
DL TOTAL (I) | 186 210.00 | 15 873.00 | | 186 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 6 304.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 033.00 | 18 222.00 | | 86 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 765.00 | 29 453.00 | | 202 765.00 |
EA Autres dettes | 37 539.00 | 827.00 | | 37 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 402.00 | 54 806.00 | | 376 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 611.00 | 70 678.00 | | 562 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 402.00 | 54 806.00 | | 376 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 313.00 | | 77 591.00 | 32 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 910.00 | 93 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 894.00 | 81 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 1 700.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 582.00 | | 66 241.00 | 31 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 9 650.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 113.00 | 11 157.00 | 8 949.00 | 14 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 660.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 10 496.00 | 8 949.00 | 14 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 201 391.00 | 201 391.00 | | 201 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VC Groupe et associés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 452.00 | 358 452.00 | | 358 452.00 |
VW T.V.A. | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 402.00 | 376 402.00 | | 376 402.00 |