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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 589.00 | 326 843.00 | 676 746.00 | 1 003 589.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 701.00 | | 578 701.00 | 578 701.00 |
AN Terrains | 169 000.00 | 34 510.00 | 134 490.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 157 000.00 | 42 807.00 | 114 193.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 724.00 | 652 496.00 | 2 065 229.00 | 2 717 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 533.00 | 25 295.00 | 19 238.00 | 44 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 232.00 | | 712 232.00 | 712 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 780.00 | 1 081 951.00 | 4 500 829.00 | 5 582 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 190.00 | | 759 190.00 | 759 190.00 |
BZ Autres créances | 202 528.00 | | 202 528.00 | 202 528.00 |
CF Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 508.00 | | 1 048 508.00 | 1 048 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 287.00 | 1 081 951.00 | 5 549 337.00 | 6 631 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -271 637.00 | -238 262.00 | | -271 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 435.00 | -160 187.00 | | -154 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 267 927.00 | 272 363.00 | | 267 927.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 082.00 | 3 279 910.00 | | 2 954 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 912.00 | 1 429 810.00 | | 1 583 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 909.00 | 416 518.00 | | 660 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 021.00 | 63 242.00 | | 75 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EA Autres dettes | | 24 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 281 409.00 | 5 213 834.00 | | 5 281 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 337.00 | 5 527 483.00 | | 5 549 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 087.00 | 2 324 403.00 | | 2 855 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 700.00 | 19 961.00 | | 75 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 277.00 | | 2 398 277.00 | 2 398 277.00 |
FG Production vendue services | 314 976.00 | | 314 976.00 | 314 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 253.00 | | 2 713 253.00 | 2 713 253.00 |
FM Production stockée | | | 5 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 674.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | 5 189.00 | | 3 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 85 000.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 599.00 | 391.00 | | 8 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | 69 997.00 | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 281.00 | 15 003.00 | | -8 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 000.00 | -94 808.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 937.00 | 2 149 013.00 | | 2 881 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 373.00 | 2 309 199.00 | | 3 036 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 435.00 | -160 187.00 | | -154 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 980.00 | 37 253.00 | | 34 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 108.00 | | 214 672.00 | 5 368 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 582 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 290.00 | | | 1 782 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 818.00 | | 214 672.00 | 3 585 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 276.00 | 290 674.00 | | 791 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 212.00 | 66 631.00 | | 260 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 064.00 | 224 043.00 | | 531 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 9 556.00 | 11 944.00 | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 909.00 | 660 909.00 | | 660 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 759 190.00 | 759 190.00 | | 759 190.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 864.00 | 461 986.00 | 1 983 342.00 | 2 897 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 412.00 | 1 562 412.00 | | 1 562 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 568.00 | | | 398 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 719.00 | 976 719.00 | | 976 719.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 909.00 | 2 855 087.00 | 1 995 286.00 | 5 302 909.00 |