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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 359.00 | 3 010.00 | 561 349.00 | 564 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 785.00 | 3 010.00 | 614 775.00 | 617 785.00 |
CU Autres participations | 492 415.00 | | 492 415.00 | 492 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 956.00 | 174 721.00 | | 236 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 885.00 | 62 235.00 | | 49 885.00 |
DL TOTAL (I) | 310 842.00 | 260 956.00 | | 310 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 327.00 | 267 919.00 | | 223 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 668.00 | 79 002.00 | | 71 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 886.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984.00 | 2 887.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 932.00 | 352 695.00 | | 303 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 775.00 | 613 652.00 | | 614 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 713.00 | 130 785.00 | | 126 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 715.00 | 111 588.00 | | 110 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 829.00 | 49 354.00 | | 60 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 885.00 | 62 235.00 | | 49 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 328.00 | 46 108.00 | 167 029.00 | 223 328.00 |
VI Groupe et associés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 935.00 | 126 714.00 | 167 029.00 | 303 935.00 |