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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 10 319.00 | 2 633.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 877.00 | 16 244.00 | 2 633.00 | 18 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 013.00 | 3 400.00 | 334 613.00 | 338 013.00 |
BZ Autres créances | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CF Disponibilités | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 506.00 | 3 400.00 | 396 106.00 | 399 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 383.00 | 19 644.00 | 398 739.00 | 418 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DL TOTAL (I) | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
EA Autres dettes | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 747.00 | | | 244 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 739.00 | | | 398 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 747.00 | | | 244 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 147.00 | | 343 147.00 | 343 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 147.00 | | 343 147.00 | 343 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 152.00 | | | 344 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 936.00 | | | 291 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | 2 851.00 | | 13 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 2 851.00 | | 7 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 1 000.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 1 000.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | 1 000.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 329 853.00 | 329 853.00 | | 329 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 481.00 | 373 481.00 | | 373 481.00 |
VW T.V.A. | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 747.00 | 244 747.00 | | 244 747.00 |