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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 877.00 | | 409 877.00 | 409 877.00 |
BZ Autres créances | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 356.00 | | 546 356.00 | 546 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
CU Autres participations | 377 522.00 | | 377 522.00 | 377 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 73 661.00 | 92 637.00 | | 73 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 014.00 | 30 493.00 | | 100 014.00 |
DK Provisions réglementées | 32 354.00 | 32 300.00 | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 234 519.00 | 183 921.00 | | 234 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 853.00 | 90 689.00 | | 61 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 622.00 | 271 793.00 | | 245 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 9 350.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 837.00 | 373 448.00 | | 311 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 356.00 | 557 368.00 | | 546 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 165.00 | 312 548.00 | | 281 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 6 471.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 6 471.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 798.00 | -6 471.00 | | 10 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | -11 507.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 164.00 | 46 141.00 | | 107 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150.00 | 15 647.00 | | 7 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 014.00 | 30 493.00 | | 100 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 877.00 | | | 409 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 522.00 | | | 377 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 300.00 | 54.00 | | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | 54.00 | | 32 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 793.00 | 31 120.00 | 30 672.00 | 61 793.00 |
VI Groupe et associés | 245 622.00 | 245 622.00 | | 245 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 496.00 | 7 476.00 | 96 020.00 | 103 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 837.00 | 281 165.00 | 30 672.00 | 311 837.00 |