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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 242.00 | 5 024.00 | 9 218.00 | 14 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817.00 | 15 894.00 | 7 922.00 | 23 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 181.00 | 26 613.00 | 73 568.00 | 100 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BN En cours de production de biens | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 428.00 | 10 091.00 | 300 337.00 | 310 428.00 |
BZ Autres créances | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CF Disponibilités | 344 704.00 | | 344 704.00 | 344 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 794.00 | 10 091.00 | 821 703.00 | 831 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 975.00 | 36 704.00 | 895 271.00 | 931 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 576.00 | 3 274.00 | | 7 576.00 |
DG Autres réserves | 108 431.00 | 46 703.00 | | 108 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 937.00 | 86 030.00 | | 98 937.00 |
DL TOTAL (I) | 354 944.00 | 276 007.00 | | 354 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 859.00 | 222 943.00 | | 242 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 299.00 | 109 317.00 | | 144 299.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 28 729.00 | | 3 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 520.00 | 45 915.00 | | 41 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 327.00 | 515 366.00 | | 540 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 271.00 | 791 374.00 | | 895 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 674.00 | 415 366.00 | | 452 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 629 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 112.00 | |
FM Production stockée | | | -31 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 3 842.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 3 842.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 28 328.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -24 485.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 544.00 | 22 675.00 | | -37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 964.00 | 1 493 091.00 | | 1 643 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 027.00 | 1 407 061.00 | | 1 545 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 937.00 | 86 030.00 | | 98 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 049.00 | | 15 264.00 | 88 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 100 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 38 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | | 15 264.00 | 22 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 814.00 | 4 854.00 | 55.00 | 21 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 73.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 191.00 | 4 781.00 | 55.00 | 16 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 858.00 | 242 858.00 | | 242 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 293 795.00 | 293 795.00 | | 293 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 462.00 | 20 810.00 | 87 653.00 | 108 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 768.00 | 397 268.00 | 5 500.00 | 402 768.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 327.00 | 452 674.00 | 87 653.00 | 540 327.00 |