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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 655.00 | 300 990.00 | 254 665.00 | 555 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 7 767.00 | 15 091.00 | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 528.00 | 308 757.00 | 269 771.00 | 578 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 741.00 | 308 757.00 | 392 985.00 | 701 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 804.00 | 3 703.00 | | 4 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | 1 101.00 | | 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 383.00 | 9 690.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 10 057.00 | 16 694.00 | | 10 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 669.00 | 365 312.00 | | 290 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 702.00 | 37 178.00 | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 14 421.00 | | 57 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 755.00 | 15 929.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 928.00 | 432 841.00 | | 382 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 985.00 | 449 535.00 | | 392 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 708.00 | 161 958.00 | | 164 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 599.00 | 76 678.00 | 16 520.00 | 248 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 599.00 | 76 678.00 | 16 520.00 | 248 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 690.00 | 270.00 | 7 577.00 | 9 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | 270.00 | 7 577.00 | 9 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | 7 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 581.00 | 72 362.00 | 217 331.00 | 290 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 928.00 | 164 708.00 | 217 331.00 | 382 928.00 |