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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 401.00 | 113 155.00 | 107 247.00 | 220 401.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 226.00 | 388 245.00 | 516 980.00 | 905 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 167.00 | 501 400.00 | 724 767.00 | 1 226 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 636.00 | 12 147.00 | 180 488.00 | 192 636.00 |
BZ Autres créances | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 600.00 | 258.00 | 11 342.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 189 034.00 | | 189 034.00 | 189 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 145.00 | 12 405.00 | 576 739.00 | 589 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 311.00 | 513 805.00 | 1 301 506.00 | 1 815 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 599.00 | | | -273 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 026.00 | | | -257 026.00 |
DL TOTAL (I) | -433 064.00 | | | -433 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 442 988.00 | | | 442 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 039.00 | | | 687 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 570.00 | | | 1 734 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 506.00 | | | 1 301 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 688.00 | | | 985 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 302.00 | | 830 302.00 | 830 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 302.00 | | 830 302.00 | 830 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 33 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 941.00 | | | -26 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 466.00 | | | 920 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 492.00 | | | 1 177 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 026.00 | | | -257 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 425.00 | | 93 654.00 | 1 160 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 940.00 | 12 972.00 | 1 226 167.00 | 14 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 12 972.00 | 236 783.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | | 905 226.00 | 4 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 731.00 | | 62 024.00 | 197 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 219.00 | | 30 947.00 | 879 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 475.00 | | 683.00 | 83 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 625.00 | 146 747.00 | 12 972.00 | 367 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 995.00 | 24 132.00 | 12 972.00 | 101 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 630.00 | 122 615.00 | | 265 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 552.00 | 4 730.00 | 8 135.00 | 15 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | 74.00 | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 736.00 | 4 804.00 | 8 135.00 | 15 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 736.00 | 4 804.00 | 8 135.00 | 15 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | 8 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 442 988.00 | | 442 988.00 | 442 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
UX Autres créances clients | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 910.00 | 381 016.00 | 305 894.00 | 686 910.00 |
VI Groupe et associés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VP Divers | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 333.00 | 367 321.00 | 104 012.00 | 471 333.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 517.00 | 918 635.00 | 748 882.00 | 1 667 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
ST Autres comptes | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 527.00 | | | 185 527.00 |
YT Sous‐traitance | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 446.00 | | | 460 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |