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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 14 314.00 | 4 637.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 13 323.00 | 11 717.00 | 25 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 593.00 | 27 638.00 | 34 955.00 | 62 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 259.00 | 27 638.00 | 124 621.00 | 152 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DL TOTAL (I) | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 384.00 | | 121 384.00 | 121 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 384.00 | | 121 384.00 | 121 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 263.00 | | 2 330.00 | 60 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | | 2 330.00 | 41 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | 4 638.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 4 638.00 | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 337.00 | 5 581.00 | 19 756.00 | 25 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333.00 | 6 733.00 | 3 600.00 | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 075.00 | 49 319.00 | 19 756.00 | 69 075.00 |