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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 929.00 | 74 227.00 | 35 702.00 | 109 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 937.00 | 9 877.00 | 39 060.00 | 48 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 566.00 | 84 104.00 | 109 462.00 | 193 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BT Marchandises | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 750.00 | 84 104.00 | 331 646.00 | 415 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | 4 989.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 831.00 | -4 683.00 | | -42 831.00 |
DL TOTAL (I) | -13 897.00 | 28 934.00 | | -13 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 9 169.00 | | 3 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 305.00 | 137 553.00 | | 221 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 724.00 | 76 140.00 | | 116 724.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 10 980.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 542.00 | 234 729.00 | | 345 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 646.00 | 263 663.00 | | 331 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 542.00 | 234 679.00 | | 345 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 516.00 | | 19 600.00 | 179 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 193 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 158 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 016.00 | | 18 400.00 | 146 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 1 200.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 119.00 | 21 985.00 | | 62 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 119.00 | 21 985.00 | | 62 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 305.00 | 221 305.00 | | 221 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 542.00 | 345 542.00 | | 345 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 173.00 | 26 035.00 | | 18 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | 4 922.00 | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 67 269.00 | 56 886.00 | | 67 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 155.00 | 101 815.00 | | 106 155.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 173.00 | 26 035.00 | | 18 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 688.00 | 133 237.00 | | 143 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 841.00 | 66 013.00 | | 101 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 412.00 | 164 123.00 | | 179 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |