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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 2 280 000.00 | 242 653.00 | 2 037 346.00 | 2 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 000.00 | 242 653.00 | 2 607 346.00 | 2 850 000.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 570.00 | 242 653.00 | 2 619 916.00 | 2 862 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 612.00 | -234 257.00 | | -269 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 994.00 | -35 354.00 | | -28 994.00 |
DK Provisions réglementées | 42 821.00 | 29 996.00 | | 42 821.00 |
DL TOTAL (I) | -245 785.00 | -229 616.00 | | -245 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 377.00 | 1 638 923.00 | | 1 566 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 081.00 | 1 270 180.00 | | 1 297 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 210.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 702.00 | 2 911 314.00 | | 2 865 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 916.00 | 2 681 698.00 | | 2 619 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 644.00 | 1 206 391.00 | | 380 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 825.00 | -12 825.00 | | -12 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 945.00 | 132 000.00 | | 133 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 940.00 | 167 354.00 | | 162 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 994.00 | -35 354.00 | | -28 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 978.00 | 72 675.00 | | 169 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 978.00 | 72 675.00 | | 169 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 996.00 | 12 825.00 | | 29 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 996.00 | 12 825.00 | | 29 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 081.00 | 303 774.00 | 927 306.00 | 1 231 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 377.00 | 74 626.00 | 406 476.00 | 1 566 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
VP Divers | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 702.00 | 380 644.00 | 1 333 783.00 | 2 865 702.00 |