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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 841 400.00 | 841 400.00 | | 841 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 400.00 | 841 400.00 | | 841 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 922 557.00 | 278 731.00 | 643 826.00 | 922 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 971 480.00 | 278 731.00 | 692 749.00 | 971 480.00 |
110 Total général Actif | 1 812 880.00 | 1 120 131.00 | 692 749.00 | 1 812 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 155.00 | 96 540.00 | | 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851.00 | 96 540.00 | | 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 149.00 | -84 540.00 | | 11 149.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 186.00 | -84 523.00 | | 11 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 841 400.00 | | | 841 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |