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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 970.00 | 523 970.00 | | 523 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 560.00 | 528 560.00 | 75 000.00 | 603 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 452 742.00 | | 13 452 742.00 | 13 452 742.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 754 637.00 | | 12 754 637.00 | 12 754 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 207 381.00 | | 26 207 381.00 | 26 207 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 810 942.00 | 528 560.00 | 26 282 381.00 | 26 810 942.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 495.00 | -4 770 960.00 | | -154 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 747.00 | 4 616 464.00 | | 881 747.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 252.00 | 9 345 505.00 | | 10 227 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 772.00 | 7 575.00 | | 11 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 772.00 | 7 575.00 | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 574.00 | 6 802 510.00 | | 12 109 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139 274.00 | 4 267 395.00 | | 3 139 274.00 |
EA Autres dettes | 562 266.00 | 4 152 880.00 | | 562 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 243.00 | | | 232 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 043 358.00 | 15 222 785.00 | | 16 043 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 381.00 | 24 575 865.00 | | 26 282 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 235 994.00 | | 49 235 994.00 | 49 235 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 235 994.00 | | 49 235 994.00 | 49 235 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 587 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 255 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 29 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 389 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 623.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 623.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -620.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796 541.00 | -1 664 075.00 | | -796 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 604 160.00 | 40 508 126.00 | | 50 604 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 722 413.00 | 35 891 662.00 | | 49 722 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 746.00 | 4 616 464.00 | | 881 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 574.00 | 12 109 574.00 | | 12 109 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 631.00 | 1 512 631.00 | | 1 512 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 509.00 | 79 209.00 | 483 057.00 | 794 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 452 742.00 | 13 452 742.00 | | 13 452 742.00 |
VP Divers | 8 398 317.00 | 8 393 211.00 | 5 105.00 | 8 398 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 207 381.00 | 23 463 143.00 | 2 744 238.00 | 26 207 381.00 |
VW T.V.A. | 1 626 641.00 | 1 626 641.00 | | 1 626 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 043 357.00 | 15 328 057.00 | 483 057.00 | 16 043 357.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 356 321.00 | 1 617 188.00 | 2 739 133.00 | 4 356 321.00 |