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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 763.00 | 4 289.00 | 2 473.00 | 6 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 601.00 | 34 290.00 | 15 311.00 | 49 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 574.00 | 38 579.00 | 742 994.00 | 781 574.00 |
BT Marchandises | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 703.00 | | 160 703.00 | 160 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 278.00 | 38 579.00 | 903 698.00 | 942 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 505.00 | -69 855.00 | | 108 505.00 |
DL TOTAL (I) | 118 505.00 | -59 855.00 | | 118 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 729.00 | 744 177.00 | | 679 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 90 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 73 574.00 | | 75 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 105.00 | 39 883.00 | | 30 105.00 |
EA Autres dettes | | 2 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 192.00 | 950 003.00 | | 785 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 698.00 | 890 147.00 | | 903 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 644.00 | 279 119.00 | | 183 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 223.00 | | 10 276.00 | 773 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 781 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 56 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | | 10 275.00 | 48 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 780.00 | 2 725.00 | 1 925.00 | 37 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 2 725.00 | 1 925.00 | 37 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 503.00 | 77 955.00 | 302 484.00 | 679 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 193.00 | 183 644.00 | 302 484.00 | 785 193.00 |