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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 267.00 | 8 423.00 | 16 843.00 | 25 267.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 589.00 | 8 423.00 | 65 166.00 | 73 589.00 |
060 Stock marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 408.00 | | 112 408.00 | 112 408.00 |
110 Total général Actif | 185 997.00 | 8 423.00 | 177 574.00 | 185 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
242 Autres charges externes. | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
252 Charges sociales | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |