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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 009.00 | 38 389.00 | 20 620.00 | 59 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 885.00 | 38 389.00 | 1 647 496.00 | 1 685 885.00 |
BZ Autres créances | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 940.00 | 38 389.00 | 1 826 551.00 | 1 864 940.00 |
CU Autres participations | 1 626 876.00 | | 1 626 876.00 | 1 626 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 454.00 | 1 465 454.00 | | 1 465 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DG Autres réserves | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
DH Report à nouveau | | -16 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 190.00 | 188 646.00 | | 187 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 482.00 | 1 637 910.00 | | 1 766 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 691.00 | 59 713.00 | | 59 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 780.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 069.00 | 62 788.00 | | 60 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 551.00 | 1 700 698.00 | | 1 826 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 069.00 | 3 075.00 | | 60 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 185.00 | 1 029.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 983.00 | 202 856.00 | | 201 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792.00 | 14 210.00 | | 14 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 190.00 | 188 646.00 | | 187 190.00 |