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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 551.00 | 206.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 262.00 | 518.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516.00 | 6 813.00 | 2 704.00 | 9 516.00 |
BT Marchandises | 2 739 278.00 | | 2 739 278.00 | 2 739 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 490.00 | 14 716.00 | 132 774.00 | 147 490.00 |
BZ Autres créances | 823 333.00 | | 823 333.00 | 823 333.00 |
CF Disponibilités | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 677.00 | 14 716.00 | 3 873 961.00 | 3 888 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 193.00 | 21 529.00 | 3 876 664.00 | 3 898 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 486 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 543.00 | 118 338.00 | | 1 175 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 543.00 | 2 615 943.00 | | 1 186 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 766.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 880.00 | 1 408 391.00 | | 1 953 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 439.00 | 520 152.00 | | 671 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 893.00 | 49 672.00 | | 63 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 121.00 | 1 978 981.00 | | 2 690 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 664.00 | 4 594 925.00 | | 3 876 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 121.00 | 1 978 981.00 | | 2 690 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 813.00 | 412.00 | | 6 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 412.00 | | 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 751.00 | 372 751.00 | | 372 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VB T. V. A. | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 704.00 | 1 590 704.00 | | 1 590 704.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 319.00 | 816 319.00 | | 816 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 818.00 | 924 838.00 | 1 980.00 | 926 818.00 |
VW T.V.A. | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 120.00 | 2 079 120.00 | | 2 079 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 613.00 | 18 624.00 | | 35 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 126.00 | 295 002.00 | | 86 126.00 |
ST Autres comptes | 62 703.00 | 93 591.00 | | 62 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 051.00 | 31 153.00 | | 16 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 685.00 | 103 373.00 | | 35 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 241.00 | 13 020.00 | | 32 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 854.00 | 31 644.00 | | 67 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 681.00 | 3 091.00 | | 59 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 565.00 | 523 119.00 | | 200 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |