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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 23 938.00 | 4 061.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 602.00 | 6 837.00 | 21 764.00 | 28 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 217.00 | 30 776.00 | 28 441.00 | 59 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 586.00 | 19 206.00 | 199 380.00 | 218 586.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 282 191.00 | | 282 191.00 | 282 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 532.00 | 19 206.00 | 494 325.00 | 513 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 749.00 | 49 982.00 | 522 766.00 | 572 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 269.00 | | | 211 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DL TOTAL (I) | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
EA Autres dettes | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 766.00 | | | 522 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 197.00 | | 21 020.00 | 38 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482.00 | | 20 120.00 | 8 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 900.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 246.00 | 4 530.00 | | 26 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | 1 800.00 | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 2 730.00 | | 4 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 800.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 3 800.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 983.00 | 157 983.00 | | 157 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 911.00 | 231 341.00 | 2 570.00 | 233 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 164.00 | 249 164.00 | | 249 164.00 |