| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 5 806.00 | 3 252.00 | 2 554.00 | 5 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 853.00 | 4 337.00 | 13 516.00 | 17 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 5 548.00 | 5 209.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 916.00 | 13 137.00 | 26 779.00 | 39 916.00 |
BT Marchandises | 15 614.00 | 1 643.00 | 13 970.00 | 15 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 170.00 | 1 643.00 | 62 527.00 | 64 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 086.00 | 14 780.00 | 89 306.00 | 104 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
FG Production vendue services | 143 592.00 | | 143 592.00 | 143 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 563.00 | | 7 353.00 | 32 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 563.00 | | 1 853.00 | 32 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 032.00 | 3 105.00 | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 3 105.00 | | 10 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YT Sous‐traitance | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |