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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 729.00 | 81 712.00 | 7 017.00 | 88 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 267.00 | 121 383.00 | 125 884.00 | 247 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 475.00 | 204 802.00 | 389 673.00 | 594 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 029.00 | 204 802.00 | 469 226.00 | 674 029.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -30 921.00 | -10 667.00 | | -30 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | -20 254.00 | | 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 5 100.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 072.00 | 26 379.00 | | 26 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 359.00 | 129 580.00 | | 119 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 775.00 | 286 896.00 | | 247 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 38 054.00 | | 34 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 650.00 | 32 725.00 | | 36 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 154.00 | 487 255.00 | | 443 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 226.00 | 513 634.00 | | 469 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 097.00 | 415 184.00 | | 393 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 721.00 | | 323 721.00 | 323 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 721.00 | | 323 721.00 | 323 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | 7 961.00 | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 100.00 | 34 400.00 | | 53 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 100.00 | 34 400.00 | | 53 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 173.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 173.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 075.00 | 33 227.00 | | 53 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 088.00 | 450 984.00 | | 387 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 295.00 | 471 238.00 | | 386 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | -20 254.00 | | 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | 4 387.00 | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 475.00 | | 1 820.00 | 594 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 741.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 534.00 | 48 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 500.00 | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 292.00 | 48 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 996.00 | | 1 820.00 | 335 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 802.00 | 12 110.00 | 184 304.00 | 204 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | 1 500.00 | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 095.00 | 12 110.00 | 182 804.00 | 203 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 630.00 | 62 610.00 | 20.00 | 62 630.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |