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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 3 217.00 | -2 722.00 | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 469.00 | 8 980.00 | 38 488.00 | 47 469.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 424.00 | 12 198.00 | 86 226.00 | 98 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
110 Total général Actif | 204 761.00 | 12 198.00 | 192 563.00 | 204 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 779.00 | | | 364 779.00 |
230 Autres produits | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 767.00 | | | 367 767.00 |
242 Autres charges externes. | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 944.00 | | | 152 944.00 |
252 Charges sociales | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |