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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 4 531.00 | 14 740.00 | 19 271.00 |
040 Immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 527.00 | 4 531.00 | 78 996.00 | 83 527.00 |
060 Stock marchandises | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 740.00 | | 191 740.00 | 191 740.00 |
110 Total général Actif | 275 267.00 | 4 531.00 | 270 736.00 | 275 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 663.00 | | | 356 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 407.00 | | | 396 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 863.00 | | | 231 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 818.00 | | | -3 818.00 |
242 Autres charges externes. | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
252 Charges sociales | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 406.00 | | | 364 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |