| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 859.00 | 16 996.00 | 17 863.00 | 34 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 502.00 | 16 570.00 | 14 933.00 | 31 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 362.00 | 33 566.00 | 86 796.00 | 120 362.00 |
BT Marchandises | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BZ Autres créances | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 069.00 | 33 566.00 | 169 503.00 | 203 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 739.00 | 8 746.00 | | 24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773.00 | 15 993.00 | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 39 012.00 | 30 239.00 | | 39 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 534.00 | 29 863.00 | | 24 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 11 309.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 565.00 | 27 851.00 | | 26 565.00 |
EA Autres dettes | 70 186.00 | 64 640.00 | | 70 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 491.00 | 133 663.00 | | 130 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 503.00 | 163 902.00 | | 169 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 080.00 | 117 047.00 | | 122 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 773.00 | | 276 773.00 | 276 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 773.00 | | 276 773.00 | 276 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 724.00 | 428.00 | | 6 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 842.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 194.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 2 157.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -2 157.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 2 267.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 659.00 | 317 302.00 | | 288 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 886.00 | 301 309.00 | | 279 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773.00 | 15 993.00 | | 8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 898.00 | | 2 309.00 | 119 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 120 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 66 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | | 2 259.00 | 65 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 50.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 126.00 | 8 440.00 | | 25 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | 8 440.00 | | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 618.00 | 8 206.00 | 8 412.00 | 16 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 061.00 | 70 061.00 | 4 000.00 | 74 061.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 491.00 | 122 080.00 | 8 412.00 | 130 491.00 |