| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 308.00 | 11 605.00 | 19 703.00 | 31 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 2 766.00 | 2 756.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 329.00 | 14 371.00 | 284 958.00 | 299 329.00 |
BT Marchandises | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 087.00 | 14 371.00 | 322 716.00 | 337 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 161.00 | -19 768.00 | | -14 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289.00 | 5 607.00 | | 14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129.00 | -6 161.00 | | 8 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 803.00 | 40 726.00 | | 34 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 451.00 | 254 345.00 | | 245 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 17 465.00 | | 15 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | 10 128.00 | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 1 005.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 588.00 | 323 670.00 | | 314 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 716.00 | 317 509.00 | | 322 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 113.00 | 323 670.00 | | 286 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 177.00 | | 194 177.00 | 194 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 177.00 | | 194 177.00 | 194 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 980.00 | 100 000.00 | | 79 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 205.00 | 231 476.00 | | 282 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 915.00 | 225 869.00 | | 267 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 289.00 | 5 607.00 | | 14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 776.00 | | 3 553.00 | 295 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | | 3 553.00 | 33 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760.00 | 7 611.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 7 611.00 | | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 647.00 | 6 173.00 | 26 694.00 | 34 647.00 |
VI Groupe et associés | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 588.00 | 286 113.00 | 26 694.00 | 314 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 451.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | 12 620.00 | | 5 464.00 |
ST Autres comptes | 36 611.00 | 35 385.00 | | 36 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 607.00 | 29 149.00 | | 31 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 745.00 | 25 820.00 | | 19 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 2 574.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | 3 025.00 | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 403.00 | 10 757.00 | | 14 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 306.00 | 12 264.00 | | 13 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 682.00 | 77 153.00 | | 73 682.00 |