| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 525.00 | 55 601.00 | 40 924.00 | 96 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 625.00 | 55 601.00 | 42 024.00 | 97 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
072 Créances – Autres | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
084 Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
110 Total général Actif | 117 383.00 | 55 601.00 | 61 782.00 | 117 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 098.00 | 104 080.00 | | 82 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 910.00 | 90.00 | | 1 910.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 1 350.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 064.00 | 105 519.00 | | 84 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 457.00 | 31 552.00 | | 24 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | -540.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 27 874.00 | 29 752.00 | | 27 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 1 612.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 146.00 | 18 724.00 | | 23 146.00 |
252 Charges sociales | 4 141.00 | 4 260.00 | | 4 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 416.00 | 13 351.00 | | 13 416.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 044.00 | 98 715.00 | | 95 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 979.00 | 6 804.00 | | -10 979.00 |
280 Produits financiers | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 612.00 | 1 917.00 | | 1 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 285.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93.00 | 5 002.00 | | 93.00 |