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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
BT Marchandises | 854 487.00 | | 854 487.00 | 854 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | 900.00 | 1 066.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 148.00 | 900.00 | 1 050 248.00 | 1 051 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 148.00 | 900.00 | 1 050 248.00 | 1 051 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 641.00 | 84 959.00 | | 54 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 912.00 | 109 682.00 | | 185 912.00 |
DL TOTAL (I) | 251 552.00 | 205 641.00 | | 251 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 986.00 | 358 391.00 | | 733 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 12 347.00 | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 557.00 | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 418.00 | 51 146.00 | | 40 418.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 3 428.00 | | 3 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 933 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 696.00 | 1 359 517.00 | | 798 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 248.00 | 1 565 158.00 | | 1 050 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 986.00 | 27 258.00 | 124 909.00 | 733 986.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848.00 | 9 948.00 | 900.00 | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 696.00 | 91 968.00 | 124 909.00 | 798 696.00 |