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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 584.00 | 37 343.00 | 18 240.00 | 55 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 338.00 | 38 594.00 | 4 970 743.00 | 5 009 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
BZ Autres créances | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CF Disponibilités | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 413.00 | | 365 413.00 | 365 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 751.00 | 38 594.00 | 5 336 156.00 | 5 374 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 4 944 003.00 | | 4 944 003.00 | 4 944 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DG Autres réserves | 100 493.00 | 261 760.00 | | 100 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447 989.00 | 38 734.00 | | 3 447 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 880.00 | 312 891.00 | | 3 560 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 613 890.00 | | | 613 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 661.00 | 352 042.00 | | 277 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 974.00 | 221 923.00 | | 203 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 683.00 | 116 533.00 | | 329 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 565.00 | 263 851.00 | | 349 565.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 276.00 | 954 349.00 | | 1 775 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 156.00 | 1 267 240.00 | | 5 336 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 974.00 | | | 203 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 916.00 | | 1 280 916.00 | 1 280 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 916.00 | | 1 280 916.00 | 1 280 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 850.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252 797.00 | | | 3 252 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255 536.00 | 850.00 | | 3 255 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 19 953.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 802.00 | 19 953.00 | | 90 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164 735.00 | -19 103.00 | | 3 164 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 658.00 | 15 540.00 | | 240 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 578.00 | 937 796.00 | | 4 559 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 589.00 | 899 062.00 | | 1 111 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447 989.00 | 38 734.00 | | 3 447 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | 645.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 930.00 | | 4 101 658.00 | 997 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 251.00 | 4 952 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 251.00 | 5 009 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 613.00 | | 5 971.00 | 49 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 067.00 | | 4 095 687.00 | 947 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 449.00 | 8 145.00 | | 30 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 198.00 | 8 145.00 | | 29 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 613 890.00 | 613 890.00 | | 613 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 683.00 | 329 683.00 | | 329 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 265.00 | 171 265.00 | | 171 265.00 |
VB T. V. A. | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 135.00 | 61 254.00 | 172 057.00 | 277 135.00 |
VI Groupe et associés | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 267.00 | 318 267.00 | | 318 267.00 |
VW T.V.A. | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 275.00 | 1 559 394.00 | 172 057.00 | 1 775 275.00 |